Como a alavancagem funciona na negociação forex

Como alavancagem é usada em Forex Trading.

"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").

Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis ​​e não rentáveis.

Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)

Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.

O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.

Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.

Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.

A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.

Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:

Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis ​​antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.

Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.

Como alavancagem funciona no mercado Forex.

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas.

Usando alavancagem em Forex.

No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. A alavancagem é ativada através de um empréstimo que é fornecido a um investidor pela corretora que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader.

Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional bem-sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 em moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar US $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária (negociação em um dia). Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.

Como alavancagem pode sair pela culatra.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar uma catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e ordens limitadas destinadas a controlar perdas potenciais.

FOREX: Como Determinar a Alavancagem Efetiva Adequada.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Uma pergunta comum que os comerciantes fazem em nossos cursos é quanto de alavancagem devo usar? Em nossos cursos de negociação, frequentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Para começar, avalie o que é a alavancagem e por que é importante usar geralmente menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.

O que é alavancagem?

Alavancagem refere-se ao uso de uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parte de nossas vidas diárias.

Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Vamos dizer que você deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro em mãos. Então você coloca 20% no pagamento de $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantia em dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (US $ 200.000,00).

No mercado de ações, muitas contas de margem permitem alavancar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você tem permissão para controlar US $ 100.000 de ativos.

Como a alavancagem efetiva é calculada?

Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, no nosso exemplo de alojamento, dividimos o valor da casa pelo patrimônio da casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.

(US $ 200.000 / US $ 40.000 = 5 vezes)

No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é de 2 vezes. (US $ 100.000 / US $ 50.000 = 2 vezes)

Há uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:

Tamanho total da posição / patrimônio líquido = alavancagem efetiva.

Agora, vamos pegar um operador hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta de forex. Vamos supor que um trader com patrimônio de US $ 10.000 tenha 3 posições em aberto indicadas abaixo:

20.000 curto o EURUSD 40.000 longo do USDCAD 10.000 longo AUDJPY.

O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)

Usando a fórmula mencionada acima, a alavancagem efetiva do negociador é de 7 vezes.

(Tamanho da posição de 70.000 / patrimônio da conta de US $ 10.000 = 7 vezes)

Como sei quanto de alavancagem usar?

Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto na sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva usada, maiores serão as oscilações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem usada, menores as oscilações (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos em usar menos de 10 vezes a alavancagem efetiva.

Só porque você tem acesso a uma quantidade maior de alavancagem na sua conta, isso não significa necessariamente que você queira usar toda ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina pode rodar a 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precise dirigi-la tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirige, mais provável é que você entre em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais em velocidades mais altas e a alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco.

Por que incentivamos menor alavancagem?

Quando você usa alavancagem excessiva, algumas negociações perdedoras podem rapidamente compensar muitas negociações vencedoras. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o seguinte exemplo.

Cenário: O Trader A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Trader B compra 5 lotes de AUD / USD.

Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta do Trader A e do Trader B quando o preço do AUD / USD cai 100 pips contra eles?

Resposta: O Trader A perde 50,0% e o Trader B perde 5,0% do seu patrimônio de conta.

Como funciona a negociação forex?

Quando você abre uma posição forex, você está comprando uma moeda enquanto simultaneamente vende outra. Leia mais para aprender sobre os fundamentos da negociação forex e como funciona um comércio forex: incluindo pares de moedas, spread, pips e alavancagem.

Pares de moedas.

Forex trading sempre envolve a venda de uma moeda, a fim de comprar outro. Por esse motivo, eles são cotados em pares, que mostram qual moeda está sendo comprada e qual está sendo vendida. Cada moeda no par é listada na forma de seu código de três letras, que tende a ser formado por duas letras que representam a região e uma em relação à moeda em si.

O par GBP / USD, por exemplo, é um par de moedas que envolve a Great British pound e o dólar americano. Neste par, você está comprando libra esterlina vendendo dólares americanos.

Moeda base e cotação.

A primeira moeda listada em um par forex é chamada de moeda base e a segunda moeda é denominada moeda de cotação. O preço de um par forex é o quanto uma unidade da moeda base vale na moeda cotada.

Portanto, no exemplo acima, o GBP é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. Se GBP / USD está sendo negociado a 1,35361, então uma libra vale 1,35361 dólares.

Se a libra subir contra o dólar, uma libra valerá mais dólares e o preço do par aumentará. Se cair, o preço do par diminuirá. Então, se você acha que a moeda base de um par provavelmente se fortalecerá em relação à moeda de cotação, você pode comprar o par (indo muito). Se você acha que vai enfraquecer, você pode vender o par (indo curto).

O spread.

O spread é a diferença entre os preços de compra e venda cotados para um par forex.

Como muitos mercados financeiros, quando você abre uma posição forex, você recebe dois preços. Se você deseja abrir uma posição comprada, você negocia com o preço de compra, que é ligeiramente acima do preço de mercado. Se você quiser abrir uma posição vendida, negocie com o preço de venda - ligeiramente abaixo do preço de mercado.

O que são Pips?

Quando um par forex aumenta ou diminui de preço, esse movimento é medido em unidades chamadas pips. Um pip é geralmente equivalente a um movimento de um dígito na quarta casa decimal de um par de moedas. Portanto, se o GBP / USD passar de US $ 1,35361 para US $ 1,35471, ele terá movido um único pip.

A exceção a essa regra é quando a moeda de cotação é listada em denominações muito menores, com o exemplo mais notável sendo o iene japonês. Aqui, um movimento na segunda casa decimal constitui um único pip.

As casas decimais mostradas após o pip são chamadas pips fracionários ou, às vezes, pipetas.

O que é alavancagem no forex?

Alavancagem permite-lhe obter exposição a grandes quantidades de moeda sem ter que comprometer muito capital.

Um único pip é uma unidade muito pequena de movimento, e enquanto os pares de moedas tendem a ser muito voláteis, eles geralmente se movem em incrementos relativamente pequenos. Por esse motivo, os negociadores forex terão que negociar grandes lotes conhecidos como lotes ou aproveitar a alavancagem.

O que é muito?

Um lote padrão é de 100.000 unidades de moeda. Alternativamente, você pode, por vezes, negociar mini lotes e micro lotes, no valor de 10.000 e 1.000 unidades, respectivamente.

Comerciantes individuais não têm necessariamente 100.000 libras, dólares ou euros para serem colocados em todas as negociações, então muitos provedores de negociação forex oferecem negociações alavancadas.

Os benefícios da negociação alavancada.

Alavancagem permite que você abra uma posição sem ter que pagar seu valor integral antecipadamente. Um negócio em EUR / GBP, por exemplo, pode exigir apenas 0,5% do valor total da posição a ser paga para que seja aberto.

Quando você fecha uma posição alavancada, o lucro ou perda é baseado no tamanho total da operação. Enquanto isso oferece uma chance de lucros maiores, também traz o risco de perdas amplificadas: incluindo perdas que podem exceder seus depósitos.

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Alavancagem Forex: Como alavancagem funciona no Forex, e, é seu amigo?

A alavancagem permite que os negociadores negociem uma quantia maior de dinheiro com uma pequena quantia de dinheiro em suas contas. A alavancagem do Forex sempre foi um assunto controverso. A principal questão é se é mais para ajudar os comerciantes, ou é usado principalmente como uma ferramenta de publicidade por corretores de Forex para atrair mais clientes e, em seguida, uma boa maneira de fazer com que as contas sejam eliminadas mais rapidamente.

Antes de falar sobre alavancagem do Forex e como ele funciona, e se é seu amigo ou não, eu explico o que é, dando-lhe alguns exemplos simples.

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O que é alavancagem de Forex?

A alavancagem do Forex é apenas uma configuração do lado do corretor que permite que os operadores tomem posições maiores com uma pequena quantia de dinheiro em suas contas. É o corretor que pode definir sua alavancagem de conta. Você não pode modificá-lo por conta própria.

Digamos que você tenha uma conta de negociação ao vivo com um corretor. Quando a alavancagem é de 1: 1, um dólar da sua conta funciona exatamente como um dólar. Portanto, quando a taxa EUR / USD for, por exemplo, 1.2400, você terá que pagar US $ 1,24 para comprar um EUR em relação ao USD ou para comprar um EUR / USD.

Quando a alavancagem da sua conta é de 1: 2, isso significa que cada dólar da sua conta funciona como dois dólares. Portanto, quando a taxa EUR / USD é de 1.2400, então para comprar um EUR em relação ao USD, você tem que pagar $ 0,62:

E se a alavancagem da sua conta for de 1: 100?

Então, cada dólar do saldo da sua conta funciona como $ 100. Portanto, para comprar um EUR em relação ao USD ou um EUR / USD, enquanto a taxa é de 1.2400, é necessário pagar $ 0,0124:

US $ 1,24 / 100 = US $ 0,0124.

É assim que a alavancagem do Forex funciona.

Forex é alavancar uma facilidade para os comerciantes ou uma ferramenta para os corretores de Forex?

À primeira vista, a alavancagem parece um bom recurso e facilidade que os corretores oferecem de forma livre e generosa aos seus clientes. O que é melhor do que trocar $ 1000 ou $ 2000 com $ 1 ou $ 0.50 na sua conta? Parece um bom recurso que é oferecido gratuitamente.

Vejo que atualmente alguns corretores de Forex oferecem alavancagem de até 1: 1000 e 1: 2000 e aceitam o depósito mínimo de até US $ 100 para abrir uma conta.

Não há dúvida de que esses corretores não fazem isso para ajudar os pobres comerciantes de Forex que não podem arcar com a possibilidade de abrir uma conta ao vivo grande o suficiente. Mas o fato é 99,99% ou eu diria que 100% dos que abrem uma conta de US $ 100 com uma alavancagem tão alta acabarão com as contas facilmente. Isso é o que os corretores sabem melhor do que ninguém.

Alguns deles até oferecem recompensas em dinheiro se você abrir uma conta com eles. Por exemplo, eles adicionam US $ 50 à sua conta se você abrir uma conta de US $ 100 com eles. A razão é que eles sabem que seus US $ 100 estarão em seu bolso, e os US $ 50 que eles adicionam à sua conta nunca terão que ser pagos a você, porque você nunca retirará nenhum dinheiro.

Assim, a alavancagem é principalmente um chamariz para atrair mais comerciantes de varejo que não podem abrir grandes contas. Comerciantes profissionais de Forex não se preocupam com a alavancagem, porque eles calculam seu tamanho de posição com cuidado e precisão. Eles não aceitam mais do que um risco de 2 a 3% por cada configuração comercial. Portanto, alavancagem não tem importância para eles.

Alavancagem Forex não tem nada a ver com risco / recompensa.

Recomenda-se não ter mais do que um risco de 2-3% para cada configuração comercial. Isso significa que você deve escolher o tamanho da posição de forma que, se for atingido, você perderá de 2 a 3% do seu capital. Por exemplo, quando você tem uma conta de US $ 10.000 e você localizou uma configuração de negociação, você deve escolher o tamanho da posição de forma que, se parar, perderá US $ 200, o que representa 2% da sua conta.

Ao contrário do que muitos comerciantes inexperientes pensam, o cálculo do tamanho da sua posição não tem nada a ver com alavancagem. Depende de (1) os pares de moedas e seu valor pip; (2) parar o tamanho da perda; e, (3) o risco que você quer correr.

Além disso, a alavancagem não tem nada a ver com o valor do pip e o lucro que você fará. Você só pode lucrar mais tomando posições maiores, que é o que uma alavancagem maior ajuda você a fazer. Mas também pode fazer com que você perca mais. É por isso que eles dizem que a alavancagem do Forex é uma faca de dois gumes.

A alavancagem está relacionada com a margem exigida. Quando sua conta tiver uma alavancagem maior, você precisará de uma margem menor. Você pode se referir ao exemplo acima novamente. Quando a alavancagem da sua conta é de 1: 1, você precisa de uma margem exigida de US $ 1,24 para comprar um EUR em relação ao dólar, enquanto a taxa do EUR / USD é de 1.2400. Mas quando a alavancagem da sua conta for de 1: 100, você precisará de uma margem de US $ 0,0124, que é 100 vezes menor.

Portanto, a alavancagem permite que você ocupe posições maiores com uma quantia menor de dinheiro. Mas você pode acabar com sua conta muito mais rápido e mais fácil também. Por exemplo, quando o preço tem que ir contra você por 100 pips para eliminar sua conta quando a alavancagem da conta é de 1: 100, ele só pode fazer isso indo contra você por 20 pips para aniquilar sua conta, quando a alavancagem de sua conta é 1: 500.

Isso significa que quando um operador abre uma conta de $ 100 com alavancagem de 1: 500, ele explodirá a conta algumas vezes com a primeira posição que ele tomar. Isso significa que os corretores de Forex não se importam com você e seu dinheiro. Eles se preocupam em ganhar mais dinheiro com suas perdas:

Alavancagem Forex não é seu amigo.

Então, alavancagem não é o amigo dos comerciantes inexperientes que não sabem como funciona a negociação Forex.

Como mencionei anteriormente neste artigo, os traders profissionais de Forex não se preocupam com a alavancagem, porque não tem nada a ver com seus cálculos. Muitos deles até negociam através das contas bancárias que não são normalmente aproveitadas: Forex Trading através de uma conta bancária.

A alavancagem também tem outro risco. Você pode perder sua conta devido a movimentos bruscos e repentinos do mercado (por exemplo, o tsunami do franco suíço), somente quando sua conta for aproveitada. Quando não há alavancagem, você pode perder dinheiro quando o mercado vai contra você por milhares de pips, mas sua conta não será explodida. É a alavancagem que apaga sua conta. Pode até causar um balanço negativo quando ocorrem movimentos bruscos e repentinos do mercado. Mas o saldo negativo nunca pode acontecer quando não há alavancagem.

Em geral, se você quiser ganhar dinheiro com o Forex, é melhor completar seu conhecimento e experiência primeiro. A alavancagem do Forex não pode torná-lo um milionário, nem você pode transformar uma conta de $ 100 em milhares com uma alta alavancagem. Forex trading geralmente não é o que a maioria das pessoas pensa, e não funciona da maneira que a maioria das pessoas quer que funcione. Recomendo que você leia este artigo também: as estratégias de negociação não funcionam se você não escolher a estratégia de vida correta.